省財政廳：省級國庫現(xiàn)金管理規(guī)模和頻次均創(chuàng)新高

山西新聞網(wǎng)  2023/02/21

2月15日，記者從省財政廳獲悉，2022年省財政廳以滾動循環(huán)管理機制適度擴大省級國庫現(xiàn)金管理操作規(guī)模、加快操作頻次，均創(chuàng)我省新高。據(jù)統(tǒng)計，全年累計操作省級國庫現(xiàn)金管理13期，操作規(guī)模2000億元，可獲利息收益6.2億元。總體來講，要呈現(xiàn)三個特點：短期限、多頻次滾動循環(huán)管理機制，閑置資金創(chuàng)效益，真金白銀服務(wù)實體經(jīng)濟。

據(jù)介紹，2022年我省財政收入形勢良好，經(jīng)過對庫款收支進行合理預(yù)測，在優(yōu)先保障基層“三?！焙褪〖壷С龅幕A(chǔ)上，有效利用國庫閑置資金以多頻次、短期限原則進行國庫現(xiàn)金操作。在操作期限上，增加1個月操作期限，結(jié)合3個月操作期限，增加操作頻次，利用短期限操作快速回款的特點，有效利用國庫間歇資金，提升資金配置使用效益。全年操作1個月期限國庫現(xiàn)金7期，規(guī)模800億元；操作3個月期限國庫現(xiàn)金6期，規(guī)模1200億元?；拘纬伞霸谙揞~范圍內(nèi)，月月有操作，月月有到期”的國庫現(xiàn)金滾動循環(huán)管理機制。

與此同時，國庫現(xiàn)金管理在保障資金安全和支付需求基礎(chǔ)上，蹚出一條增收新路徑。2022年我省國庫現(xiàn)金管理中標利率在人民幣存款基準利率基礎(chǔ)上上浮33—75BP之間，全年可獲利息收益6.2億元，較同期人民銀行活期利息多4.9億元。所獲利息收入納入一般公共預(yù)算收入管理統(tǒng)籌使用，發(fā)揮盤活財政國庫間歇性資金和合理獲取財政資金投資收益的作用。

對實體經(jīng)濟而言，我省省級國庫現(xiàn)金管理為商業(yè)提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的存款資源，滿足商業(yè)銀行信貸擴張的需要，充分調(diào)動各商業(yè)銀行服務(wù)我省實體經(jīng)濟發(fā)展的積極性。2022年參與我省國庫現(xiàn)金管理的商業(yè)銀行有20家，包括股份制商業(yè)銀行和地方性城市銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等。轉(zhuǎn)入商業(yè)銀行的2000億元資金，根據(jù)參與銀行2022年四季度末存貸比匡算，累計撬動約1300億元貸款支持我省經(jīng)濟發(fā)展，惠及廣大市場主體，為我省經(jīng)濟發(fā)展注入真金白銀。